Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,247,805 94/9 1,246,389 92/8 1,242,762 93/53 1,236,655 94/95
اوراق مشارکت 4,198 0/32 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 1,320 0/1 541 0/04 363 0/03 306 0/02
سایر دارایی ها 61,492 4/68 96,121 7/16 85,657 6/45 65,412 5/02
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 559,716 42/57 558,109 41/56 553,330 41/64 550,105 42/24
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان