Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/04/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,241,757 95/01 1,160,794 97/55 1,164,863 95/65 1,283,093 93/12
اوراق مشارکت 3,610 0/28 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 1,640 0/13 7,002 0/59 19,530 1/6 50,122 3/64
سایر دارایی ها 59,893 4/58 22,114 1/86 33,439 2/75 44,634 3/24
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 556,522 42/58 538,391 45/25 572,512 47/01 645,947 46/88
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان